財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃和展望

計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成。怎樣寫計(jì)劃才更能起到其作用呢？計(jì)劃應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家?guī)淼挠?jì)劃書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃和展望篇一

1、財(cái)務(wù)核算

2、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督

3、組織架構(gòu)與崗位職責(zé)

4、財(cái)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃

5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn)

6、本年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測。

各部分分別敘述如下：

1、會計(jì)電算化。

會計(jì)電算化是搞好我部財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會計(jì)信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求。財(cái)務(wù)部門既是一個(gè)職能管理部門、同時(shí)更是一個(gè)信息部門，要求隨時(shí)為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過渡到會計(jì)電算化。運(yùn)用金蝶系統(tǒng)進(jìn)行會計(jì)核算并生成報(bào)表和進(jìn)行信息分析。

2、會計(jì)報(bào)表體系

我部目前的會計(jì)報(bào)表體系主要包括：

日報(bào)：資金日報(bào)表、應(yīng)收帳款日報(bào)表、在途資金日報(bào)表

月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往

來明細(xì)表

年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)

用匯總表、 往來明細(xì)表

日報(bào)和月報(bào)通過金蝶系統(tǒng)生成，并進(jìn)行必要的檢驗(yàn)。年報(bào)用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報(bào)表進(jìn)行對照檢查。

財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)項(xiàng)目，即會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。對工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的提高。

1、資金管理

從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運(yùn)用;

從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。

目標(biāo)：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。

通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運(yùn)用資金。

先談批發(fā);

從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。

存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過規(guī)范商品進(jìn)出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉庫安全設(shè)施等手段從根本上來保證。作為必要的輔助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉儲保險(xiǎn)工作不可不做。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計(jì)劃急合理的分貨計(jì)劃來保證。但作為一個(gè)電子制造公司，迫于種種原因，在一定時(shí)期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。

應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個(gè)專門的信用政策。財(cái)務(wù)部在第九年的信用管理方面的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。比如現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)行認(rèn)真測算，決定受否采用，比率多少等等。

在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結(jié)算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗(yàn)，今后還要繼續(xù)摸索完善。

2、財(cái)務(wù)預(yù)算

按照財(cái)務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財(cái)務(wù)部針對費(fèi)用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門。財(cái)務(wù)部將會對所有預(yù)算工作進(jìn)行督導(dǎo)和跟蹤，以配合公司本年的工作計(jì)劃。

3、費(fèi)用管理

在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作，但費(fèi)用管理不僅僅是通過一個(gè)預(yù)算就可以達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。這里主要原因是對非常規(guī)的費(fèi)用如何管理、對超預(yù)算的費(fèi)用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理等。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化。方案草稿將在近期提報(bào)給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標(biāo)服務(wù)。

崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：對公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。

會計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計(jì)核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等

會計(jì)員：在會計(jì)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，從事會計(jì)核算，登賬，編制報(bào)表等某一方面或幾個(gè)方面的工作。

財(cái)務(wù)部第九年培訓(xùn)計(jì)劃主要包括以下幾個(gè)方面;

1、 新入職員工培訓(xùn)。此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個(gè)制度性的常規(guī)培訓(xùn)。所有新入職財(cái)務(wù)人員必須按照財(cái)務(wù)部制訂的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

2、 相關(guān)部門財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)。由于財(cái)務(wù)工作涉及到公司所有部門方方面面，財(cái)務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作。財(cái)務(wù)部對相關(guān)部門人員的財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)十分重要。在這方面財(cái)務(wù)部制定了一個(gè)《財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)綱要》，可以作為今后財(cái)務(wù)知識培訓(xùn)的基本內(nèi)容。

3、 財(cái)務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實(shí)際情況選取課題，如：銷售收入的確認(rèn)、銷售折扣的帳務(wù)處理、費(fèi)用管理的細(xì)化(分項(xiàng)目、分單位部門等)，采取培訓(xùn)和探討結(jié)合的方式，計(jì)劃第九年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請外部專家進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)、有關(guān)新會計(jì)準(zhǔn)則培訓(xùn)等計(jì)劃第九年每季度一次。

4、 財(cái)務(wù)人員外部培訓(xùn)。采取參加其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)行培訓(xùn)，視具體情況而定。

5.財(cái)務(wù)例會。每周一次，總結(jié)工作、計(jì)劃工作、同時(shí)也是一次學(xué)習(xí)和提高。

1、 增加資金投入：資金需求計(jì)劃和融資計(jì)劃在后面第九年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測中有具體數(shù)據(jù)。根據(jù)我部第九年的研發(fā)計(jì)劃，市場開發(fā)計(jì)劃，生產(chǎn)線改造計(jì)劃和銷售計(jì)劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問題上財(cái)務(wù)部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

2、 招聘、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才?！俺梢嗍捄?、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)做靠個(gè)別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財(cái)務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財(cái)務(wù)部在人才的招聘、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行方向的指導(dǎo)，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規(guī)劃，對員工的激勵(lì)機(jī)制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個(gè)員工在工作中有一定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時(shí)也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。

第九年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測包括以下幾個(gè)方面：

1、 第九年費(fèi)用預(yù)算

2、 第九年銷售收入及成本預(yù)算

3、 第九年固定資產(chǎn)預(yù)算

4、第九年現(xiàn)金預(yù)算

5、 第九年預(yù)計(jì)損益表

6、第九年12月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債狀況

財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃和展望篇二

1、搭建集團(tuán)公司財(cái)務(wù)組織構(gòu)架，明確崗位及職責(zé)。

崗位職責(zé)：

財(cái)務(wù)部長：對公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。

會計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會計(jì)核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。

出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。

庫管員：管理財(cái)產(chǎn)物資，及時(shí)提供購銷存情況。

2、健全和完善財(cái)務(wù)制度。

在原有財(cái)務(wù)制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)核算的新要求，進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)人員核算管理，制定完善內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章制度，使會計(jì)工作有一個(gè)更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

3、規(guī)范建立財(cái)務(wù)檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財(cái)務(wù)檔案，進(jìn)行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計(jì)核算資料的完整性、嚴(yán)密性，以便核查方便。

二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)

1、穩(wěn)定增強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍。對現(xiàn)有財(cái)務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，堅(jiān)持“試用”觀念，堅(jiān)持選拔引納優(yōu)秀的會計(jì)人員加入財(cái)務(wù)隊(duì)伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強(qiáng)理論培訓(xùn)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)的宏觀經(jīng)濟(jì)管理意識。使財(cái)務(wù)人員從僅僅應(yīng)付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認(rèn)識財(cái)務(wù)工作的連續(xù)性、復(fù)雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)。以推行全面預(yù)算管理為目標(biāo)，培養(yǎng)會計(jì)從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預(yù)測、事中分析和基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析工作。

4、加強(qiáng)會計(jì)實(shí)務(wù)培訓(xùn)。加強(qiáng)會計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)， 注重工作效率，提高會計(jì)人員的整體核算水平。

三、開展會計(jì)信息化建設(shè)，盡快實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化

利用好電腦系統(tǒng)，開展網(wǎng)上數(shù)據(jù)報(bào)送，歸集和整理會計(jì)數(shù)據(jù)，增強(qiáng)會計(jì)數(shù)據(jù)傳遞的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。有條件時(shí)，首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測前景的數(shù)據(jù)，提高會計(jì)核算的質(zhì)量，使公司會計(jì)核算工作更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。

總之，財(cái)務(wù)部將嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計(jì)制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。積極為公司發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

四、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，做好財(cái)務(wù)本職工作

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的季度里，引導(dǎo)財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。適應(yīng)新形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來效益。加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

五、參與企業(yè)管理，管好用好各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，財(cái)務(wù)部將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴(yán)格審核報(bào)銷憑證，堅(jiān)持“一支筆”審批，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用開支。

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。采取行政負(fù)責(zé)、工會參與、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理堅(jiān)持各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

5、車輛費(fèi)用管理。嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費(fèi)用管理辦法，從嚴(yán)從細(xì)加強(qiáng)管理。車輛維修必須先有計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行維修，車輛用油由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)采購、結(jié)算，專門部門負(fù)責(zé)保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計(jì)劃領(lǐng)用。

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計(jì)劃控制、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃和展望篇三

xx年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20xx年度的實(shí)際情況做了xxxx年度的財(cái)務(wù)部門的工作計(jì)劃。

總體來說xx年度的財(cái)務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

7、erp系統(tǒng)的使用及利用能力不足。

1）優(yōu)勢：

a、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財(cái)務(wù)工作為財(cái)務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；

e、國際整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好的態(tài)勢為財(cái)務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。

2）劣勢：

3）機(jī)遇：

c、極大提高公司的管理水平，建立梯隊(duì)管理團(tuán)隊(duì)，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。

4）威脅：

c、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。

1）財(cái)務(wù)目標(biāo)：

財(cái)務(wù)部目標(biāo)：組建7個(gè)人的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)、提升個(gè)人素質(zhì)，提高會計(jì)核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，提高財(cái)務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系，提高財(cái)務(wù)對公司決策策的支撐力度，提高財(cái)務(wù)對內(nèi)對外的服務(wù)水平。

倉儲部目標(biāo)：基本保持現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要適當(dāng)增加搬運(yùn)人員，提高現(xiàn)有人員對倉庫基本數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷存的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強(qiáng)對物料的分析管理能力，加強(qiáng)對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門之間的配合度。

內(nèi)控部目標(biāo)：擬增加1名內(nèi)控專員，落實(shí)內(nèi)控相關(guān)制度，檢查和監(jiān)督內(nèi)控制度的執(zhí)行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機(jī)制。

2）xxxx年度財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)

3）xxxx年度工作規(guī)劃

限制下游額度申請，爭取上游供應(yīng)商帳期、額度。

4）xxxx年度財(cái)務(wù)部費(fèi)用預(yù)算

2、辦公設(shè)備（電腦）全年投入為4x2500.00=10000元；

3、其他各項(xiàng)費(fèi)用（含節(jié)日招待費(fèi)）合計(jì)5萬元。

財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃和展望篇四

1.根據(jù)酒店核算要求和各部門的實(shí)際情況，按照會計(jì)法和企業(yè)會計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。

2.配合會計(jì)師事務(wù)所對公司20xx年終會計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并按有關(guān)部門的要求，完成會計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。

3.配合酒店領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任各營業(yè)部門的責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好酒店有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。

4.做好日常會計(jì)核算工作。按照會計(jì)制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計(jì)科目，編制會計(jì)憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會計(jì)報(bào)表，及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5.配合營銷部了解應(yīng)收款回收情況，做好應(yīng)收貨款回收工作。

6.積極籌措資金，從多方面保證酒店資金運(yùn)營的流暢。

7.完成董事會及總經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

1.貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。

2.票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。

3.負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

4.負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。

1.嚴(yán)格遵守《會計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的'人員提出處理意見。

2.嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。

3.要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度，根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚，要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。

4.建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開支，控制預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無計(jì)劃、無定額使用資金。

1.隨著酒店的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)會計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、商業(yè)企業(yè)會計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,提高會計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行酒店的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。

3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識,擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。

4.提高會計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平,提高財(cái)務(wù)管理人員的寫作能力和口述能力。通過對財(cái)務(wù)人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高酒店的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢下對會計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保酒店和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

財(cái)務(wù)部門工作計(jì)劃和展望篇五

寒冷的寒假過后一個(gè)新的學(xué)期即將來臨，緊接著我們財(cái)務(wù)部面臨的是一個(gè)個(gè)全新的挑戰(zhàn)，我們財(cái)務(wù)部在經(jīng)過多位部長的多年探索和學(xué)習(xí)中，各項(xiàng)規(guī)章制度日趨完善，各項(xiàng)工作都制定了標(biāo)準(zhǔn)流程，我自上學(xué)期進(jìn)入財(cái)務(wù)部以來，保留了過去的一些工作方法，較好地度過了一個(gè)過渡時(shí)期，20xx年，我將結(jié)合自身的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和在工作中發(fā)現(xiàn)的問題提出本學(xué)期財(cái)務(wù)部的工作計(jì)劃。

一、上學(xué)期的決算工作

上個(gè)學(xué)期財(cái)務(wù)部已將兩個(gè)基地的班級及部門的決算都收齊，這個(gè)學(xué)期開始收各個(gè)部門上個(gè)學(xué)期的決算，并到財(cái)務(wù)大廳報(bào)銷上個(gè)學(xué)期的兩個(gè)基地的學(xué)代會經(jīng)費(fèi)及部門的決算，并予以及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。

二、社會實(shí)踐的決算工作

上個(gè)學(xué)期的社會實(shí)踐主要是有春季社會實(shí)踐和暑期社會實(shí)踐。實(shí)踐部已經(jīng)將春季社會實(shí)踐的決算表及發(fā)票交給我，本學(xué)期前兩周收齊暑期社會實(shí)踐的決算，并及時(shí)返還經(jīng)費(fèi)。

三、“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)”的財(cái)務(wù)工作

新學(xué)期的“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”將是本學(xué)期學(xué)生工作的“重頭戲”，而財(cái)務(wù)工作保障是否到位，更是牽動著活動成功舉辦的“主動脈”，因而，我們首先須明確的是時(shí)間期限的控制，即：晚會之前的準(zhǔn)備工作應(yīng)盡早啟動，以確保各項(xiàng)活動順利開展?；顒迂?fù)責(zé)人必須在次期限之前將活動預(yù)算上交，經(jīng)學(xué)工部、院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部將會在一周內(nèi)下發(fā)活動啟動資金。

另外，財(cái)務(wù)部對于各部門活動負(fù)責(zé)人還有一個(gè)小小的友情提醒（對于“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”中的一些較大型的活動，也許是幾個(gè)部門聯(lián)合策劃、舉辦的，財(cái)務(wù)部提醒各位對于各部門的資金，應(yīng)分開管理，賬目分清，切忌混淆資金使用，如此可便于各部門的財(cái)務(wù)管理與最終的活動決算。

根據(jù)活動終結(jié)的時(shí)間，財(cái)務(wù)部制定了所有“網(wǎng)絡(luò)人節(jié)大型晚會”子項(xiàng)目預(yù)算提交的最終期限?；顒又饕?fù)責(zé)人須在此期限之前將需報(bào)銷的發(fā)票收集、整理完畢，并交到財(cái)務(wù)部。屆時(shí)，財(cái)務(wù)部成員將分工協(xié)作，完成活動最終的發(fā)票檢驗(yàn)、分類、決算表制作以及報(bào)銷、結(jié)算工作。

對于部門的日常開銷，財(cái)務(wù)部提倡勤儉節(jié)約，盡量把學(xué)院的活動經(jīng)費(fèi)用在重大活動中，把錢真正用在“刀口”上。日常預(yù)算經(jīng)同意批示后，財(cái)務(wù)部將在一周內(nèi)發(fā)放給各部門所需的資金。